河南林州市城市投资2023年债权一期城投债定融

河南林州市城市投资2023年债权一期城投债定融
发行方:林州市xx集团有限公司
用于林州市市政工程项目建设及补充流动性资金
季度付息，打款当日起息
1.[发行方]林州xx团有限公司，主体评级AA，债券评级AAA，区域内唯一发债主体，林州市最大的ZF平台，实控人为林州市财政局，总资产184.72亿元，负债率为53.3%，信托、租赁同款产品，存量债券余额6亿元(23林城01)/(20林城01)/(21林城02)。公开市场再融资能力极强，能够有效保障本息兑付。2.[担保方]林州xx控股有限公司，发行方的母公司，股东为林州市财政局100%控股，截止2022年12月，总资产245.4亿元，负债率61.33%，负债率结构稳定，担保能力较强。3.[应收账款质押]发行方提供1.7倍确权应收账款质押，债务方确权回购并在中登网质押登记。
4.债务管理]目前xx政府高度重视债务管理，各区县每季度向市里报告标债偿债头寸安排，区县级标债目前实质上由市里兜底。5.[林州市]河南省财政直管县，河南省辖县级市，是著名红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2022年，林州全市完成生产总值657.44亿元，增长4.8%，总量和增速均速居五县第一。一般公共预算收入完成43.54亿元、同比增长8.8%，总量位居全省第七位，负债率仅12.46%!
账户名称:林州市城市投资集团有限公

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发行方：淮安市HAQ城市资产经营有限公司（实控股东：淮安市人民ZF），经营范围：淮安市HA区人民ZF授权得HA区城市资产经营；在国家政策允许范围内接受淮安市淮安区人民ZF委托的土地整理开发。2022年末总资产348.19亿，净资产125.6亿，主体信用等级为 AA，还债能力稳定。

担保方：淮安市HX国有资产投资管理有限公司（AA+），HA区人民ZF100%控股；经营范围：淮安市HA区人民ZF授权的国有资产投资、管理、经营、企业托管、资产重组业务、土地开发整理、房地产开发等。2022年末总资产424.7亿，净资产为143.8亿。主体信用等级为 AA+，评级展望稳定。