山东XX建设2024融资计划城投债定融

市场首发 主体首发 AA评级主体 全国百强市 城投担保 市重点工程建设
【山东XX建设2024融资计划城投债定融】
规模：5000万 12月 季度付息（20）
收益：10-50-100-300万 8-8.3-8.6-9%
（合同收益8%，差额成立补）
资金用途：XX数字科技创新产业园基础设施建设项目
风控措施及亮点：
1、AA评级主体首发：山东XX集团有限公司 （隶属于市人民政府投资设立的平台）是重要的基础设施建设及国有资产运营主体，得到市政府在资产划拨方面的有力支持。截止2023年9月总资产达115亿，营收8.7亿，24年5月获得大公AA信用评级，实力强劲。承担XX市的基础设施建设和投融资任务，2020～2022 年公司资产规模、营业收入及净利润均逐年增长。极少对外融资，历史债务极少，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、国资城投担保：XX市xx集团有限公司（隶属于市人民政府投资设立的城投平台）是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，是重要的基础设施建设主体，为本次融资提供无限责任担保。

信托定融政信知识：

河南省洛阳市汝阳农发投债权融资项目
【规模】首期3000万【期限】24个月
【预期收益】
103050100300万：
二年期：9.0%9.2%9.5%9.7%10%
【付息方式】自然季度付息
【用途】补充汝xx资发展有限公司流动
发行主体】汝阳农xx发展有限公司(AA)
汝阳农发投资发xx司是经汝阳县人民政府批准成立的县一级国有公司，专注于农业、林业、水利等涉农领域的投资、融资、运营。注册资本4.5亿，下设二级子公司5家，三级子公司7家，实力雄厚，总资产192亿，偿债能力强。
担保主体】汝阳x设投资有限公司
汝阳县水利建设投xx司成立2016年8月，注册5.3亿，实控人洛阳水利建设投资集团有限公司(股东为洛阳市国资委、洛阳农发投资集团有限公司、河南省财政厅)，主要负责对水利工程建设投资、建设、经营管理。
(增信措施】(1)【国企担保】:汝阳县水利建设投资有限公司为产品本息兑付提供不可撤销连带责任保证担保。
(2)【应收账款质押】:发行方将名下1亿元应收账款进行质押，还款有保障。

洛阳市2022年地区实现地区生产总值达到5675.19亿元，排名全省第二，一般公共预算收入395.4亿，政府负债率10.33%。汝阳隶属于洛阳市下属县，距洛阳市区68公里。一铁两高穿境而过，位于洛阳半小时经济圈内，2022年GDP 213亿，一般公共预算收入15.72亿同比增长10.1%。是中国历史名酒杜康酒的发祥地，史称"酒祖之乡"。