林州市城市投资债权转让协议

林州城投：
【林州市城市投资债权转让协议】
全国百强县（市）/当地重点平台/红旗渠精神、扁担精神的发祥地
百亿AA+评级、AAA债券主体+200亿国有独资平台强力担保！
规模：每期5000万元
期限：12/24个月
起息方式：当日计息
付息方式：每月15日付息
预期收益率： 
认购金额         一年期       两年期
10-99万             9.0%          9.5% 
100-299万         9.5%         10.0%
300万及以上     10.5%       11.0%

【发行方】
林州市xx集团有限公司（主体AA+，债券AAA），实际控制人为林州市财政局。截止最新，债券存量规模6亿元，债券3只。公司主要从事林州市基础设施建设、建筑业代理和商品销售等业务，作为林州市重要的基础设施建设投融资主体，在林州市城市经济发展中具有重要作用，业务持续性良好，并获得政府的大力支持。截止到2023年12月底，公司总资产为200亿元，负债率56%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付。

【担保方】
林州市xx有限公司，由林州市财政局100%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一，截止到2023年12月底，公司合并总资产为320亿元，负债率57%，负债率结构稳定，担保能力较强。

【风控措施】
1.【应收账款质押】发行方提供3.9亿应收账款质押，作为增信担保。
2.【发行方回购承诺】发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
3.【不可撤销】担保方提供不可撤销连带责任保证担保。

【区域介绍 】
【安阳市】中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区，区域性中心城市，是中原经济区5个区域物流枢纽之一，已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，成为“一带一路”、河南“三区一群”、环渤海经济圈国家战略辐射带动的重要节点。安阳市作为世界文化遗产殷墟所在地、世界记忆遗产甲骨文出土地，被誉为“文字之都”。2023年，安阳全市完成生产总量2468.1亿元，各市级排名第6，GDP增速3.2%。

【林州市】河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2015年，林州市荣获“中国建筑之乡”的金字招牌，2023年建筑企业数量增至1300余家，其中特级、一级企业84家，产值突破百亿元企业2家。2022年，林州市荣获全国县域经济综合竞争力百强县（市）、中国县级市品牌百强、全国制造业百强县（市）、中国县域旅游发展潜力百强县（市）等多个国家级荣誉称号。截止2023年底，林州全市完成生产总值651亿元。

信托定融政信知识：

省会首款AA+政信爆款来袭!!市级重点项目建设主体!市级AA+平台强力担保！
百强城市第25位，市政府驻地区域，滇中城市群1小时经济圈核心区、亚洲5小时航空圈中心地带
春城—YN政治、经济、文化、科技、交通中心，国际旅游城市，面向东盟的重要门户，中国主要会展城市之一
国家文化和科技融合示范基地、共和国60年最具投资潜力城市
【KM新置投资发展债权资产项目】
【基本要素】
总规模:2亿
期限:12个月
回购方式：自然季度支付，到期一次性回购
10万100万300万：7.8%/年8.2%/年8.5%/年
用途：呈贡区雨花六号地块城市棚户区改造子项目建设及补充流动性
【项目亮点】
KM新置xxx展有限公司作为资产转让方，主要承担呈贡区内公益性、公共性、保障性政府类工程投资建设工作，KM市人民ZF国有资产监督管理委员会为其实际控制人，历年来承建了诸如KM市级行政中心、市中医院等一批有代表性的重点项目，具有较强的区域专营性。截至2022年6月底，公司总资产96.67亿，负债结构稳定，偿债能力强，能够有效保障本息兑付。
担保方KM新都投资有限公司（AA+），实际控制人为KM市人民ZF国有资产监督管理委员会，是KM市呈贡新区城市建设的投融资主体，具有重要的地位，在区域内具有垄断优势，累计收到政府补助收入近4.5亿，支持力度极大，资本实力持续夯实。截至2022年6月底，担保方总资产386.09亿，负债率53.90%，负债结率较低，担保能力有保障。
KM，YN省会，中国西部地区重要中心城市之一，中国面向东盟的重要门户及国际旅游城市之一，中国主要会展城市之一，位于东盟“10+1”自由贸易区经济圈、大湄公河次区域经济合作圈、泛珠三角区域经济合作圈交汇点。拥有全国首批“建设国家创新型特色园区”试点园区。
KM荣获2018最佳商业城市第23名，2021百强城市第25位，全国双拥模范城、国家文化和科技融合示范基地、中国十佳投资创业城市、中国文化产业创意城市示范奖、共和国60年最具投资潜力城市等诸多荣誉。
2021年KM的GDP7222.50亿元，一般公共预算收入达689.12亿元。