河南新安县发达建设投资2024年债权融资计划城投债定融

河南新安县发达建设投资2024年债权融资计划城投债定融
项目期限|12/24/36个月项目规模|每期5000万付息方式|月度付息
起投金额|10万元
起息方式|当日计息
结息日|每月15日付息
预期年化收益率
认购金额(万元)
10-99100-299300及以上
一年期9.0%9.5%10.5%
二年期9.5%10%11%
三年期10%10.5%11.5%
发行方:新安县xx集团有限公司1
新安县xx集团有限公司，由市城投集团控股，截止2022年底，公司总资产204.09亿元，AA主体评级，系新安县最重要的基础设施建设和棚户区改造建设主体，主要承担新安县的城市基建、棚户区改造、土地整理、供暖、污水处理等重大任务，具有很强的业务竞争力。公司业务模式清晰稳定，在建及拟建项目较多，业务稳定性及可持续性较7里。
担保方:新安县xx集团有限公司
新安县xx集团有限公司，AA主体评级，由新安县财政局控股,作为洛阳市新安县重要的基础设施建设和国有资本运营主体，其水利及道路工程代建、粮食销售和水务运营等业务具有很强的区域专营优势，能够得到新安县国资中心在资金注入、资产划拨、股权划转和财政补贴等方面的有力支持。截止2022年底，公司总资产108.08亿。
增信措施:
1.【应收账款质押】发行方提供1.5倍应收账款质押，作为增信担保。
2.【发行方回购承诺】发行方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
区域介绍:
洛阳是河南省地级市，中原城市群副中心城市，华夏文明的发祥地之一，丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心，十三朝古都，截至2022年末洛阳市地区生产总值达5675.2亿元，比上年增长4.1%，仅次于省会郑州，河南全省排名第二。新安县，隶属河南省洛阳市，是省委、省政府确定的48个扩权县和50个对外开放重点县之-，也被誉为中西部地区发展潜力最大、最具活力的县市之一。2022年实现地区生产总值(GDP)463.4亿，在洛阳下辖各县的GDP成绩单位居第1名，财政一般收入16.72亿元。在赛迪顾问发布的《2023中部县域经济百强研究》中评选的“2023赛迪中部百强县”位列榜单第47名

政信知识：

AA公开发债主体发行+AA+公开发债主体担保+2倍应收账款质押
JN主城区项目最强结构首次发行

【SZJJ发展债权项目】规模：不超过2亿，每期5000万； 期限及付息：12个月，自然季度付息（3.15、615、915和1215）。收 益：1050100300万 8.0%8.2%8.4%8.6%用途：募集用于补充流动

【融资方】注册资本近20亿元，实控人**市**区国资，当地第二大基础设施建设主体，公司主体长期信用评级AA, 评级展望为稳定，存续债券13只，额度近100亿元，晚于本次债权到期金额超70亿元。截至2022年9月，公司总资产约350亿元，净资产约130亿元，营业收入近16亿元，净利润约1.7亿元。

【增信措施】

【担保方】****有限公司，注册资本近50亿元，实控人**市**区国资，当地最大的基础设施建设主体，公司主体长期信用评级AA+，评级展望为稳定，存续债券10只，额度超60亿元，全部晚于本次债权到期。超25家公司白名单内。至2022年6月，公司总资产约520亿元，净资产约210亿元，营业收入约13亿元，净利润约1.5亿元。

【应收账款质押】发行人提供二倍应收账款进行质押担保。

【区域经济】
**市
**省辖地级市，2022年全国百强地级市排名60位左右，2021数字化转型百强城市，淮海经济区中心城市之一。2021年，实现地区生产总值超5000亿元，一般公共预算收入近450亿元，位居全省前列。
**区
作为市政府驻地，为全市政治、经济、文化中心。全国综合实力、投资潜力、科技创新、新型城镇化质量四个全国百强区。
2021年，实现地区生产总值近600亿元，较上年增长8.1%。一般公共预算收入超75亿元，较上年增长8.5%，全区人均可支配收入达到约43000元，位列全市第2。