山东XX建设2024融资计划城投债定融

市场首发 主体首发 AA评级主体 全国百强市 城投担保 市重点工程建设
【山东XX建设2024融资计划城投债定融】
规模：5000万 12月 季度付息（20）
收益：10-50-100-300万 8-8.3-8.6-9%
（合同收益8%，差额成立补）
资金用途：XX数字科技创新产业园基础设施建设项目
风控措施及亮点：
1、AA评级主体首发：山东XX集团有限公司 （隶属于市人民政府投资设立的平台）是重要的基础设施建设及国有资产运营主体，得到市政府在资产划拨方面的有力支持。截止2023年9月总资产达115亿，营收8.7亿，24年5月获得大公AA信用评级，实力强劲。承担XX市的基础设施建设和投融资任务，2020～2022 年公司资产规模、营业收入及净利润均逐年增长。极少对外融资，历史债务极少，本次为市场首次融资，规模小，安全系数高。
2、国资城投担保：XX市xx集团有限公司（隶属于市人民政府投资设立的城投平台）是集投资、融资、建设、服务、运营管理为一体的大型综合性城市建设发展集团，是重要的基础设施建设主体，为本次融资提供无限责任担保。

优质知识分享：

【2022年诸城隆嘉水务债权1号、2号】
  规模：1号不超过5000万；2号不超过5000万。
  期限：1号（12个月）2号（24个月）；
 🎊 1号：1年期：1050100300万，8.5%8.7%8.9%9.1%
 🎊 2号：2年期：1050100300万，8.6%8.8%9.0%9.2%
 🎊 用途：用于诸城市潍河水系上游综合整治工程。
 【融资方】
 🎊 诸城市隆xxx有限公司🎊 国资委100%控股
 🎊 【财务状况】截止2021年12月🎊 总资产近150亿，同增比‬长29%，2020年全年收实入‬现21.19亿利，‬润总额1.55亿履。‬约能力强，还来款‬源充足。
【风措控‬施】
诸城市经济开‬发投资公‬司成立于1992年10月，注资册‬本金32000万元由，‬诸城市有国‬资产运中营‬心100%控，股‬主体级评‬为AA+，（共存续2只券债‬，债券余额24亿元，债评项‬级AAA）截止2021年9月总资产415.83亿，资净‬产194.17亿，担保能强力‬。
【应收款账‬质押】：诸城市嘉隆‬水务有公限‬司对诸市城‬经济开发资投‬公司6亿收应‬账款质押足，‬额覆盖息本‬。
【土地抵押】：诸城市经开济‬发投资公司为项本‬目提供价值民人‬币3亿的土地押抵‬担保。