湖北XX投资2024融资计划城投债定融

大冶政信：每周5成立计息！

仅对合格投资者查阅 其他勿传！
全国百强市级政信 市财政局直属城投 首次融资 AA+信用评级及美元发债主体担保 国家战略民生工程建设！
【湖北XX投资2024融资计划城投债定融】
规模：1.5亿 12月 季度付息（15）
收益：10-50-100-300万7.2-7.5-8-8.5%
（合同收益7.2%、差额7个工作日内补）
资金用途：用于大冶市全域国土综合整治项目建设
风控措施及亮点：
1、财政局百亿级城投首次融资：湖北XXX有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主要从事市政基础设施及土地整治服务，是政府实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体，下属17家子公司，公司总资产113.9亿，流动资产9.8亿。极少融资，无过往历史债务，本次为市场首次融资，安全系数极高。
2、AA+信用评级城投担保：湖北XXX集团有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主体AA+信用评级、美元债发债主体，总资产突破510亿，净资产299亿，是大冶市重要的城市基础设施建设投融资主体，负责基础设施建设、土地开发整理。下属13家子公司。2023年7月10日成功发行首笔2.09亿美元高级债，充分得到国际市场的认可。信用级别高，担保能力超强
3、应收质押回购：融资方足额回购应收质押、确保项目安全稳健。
大冶市介绍：
湖北省辖县级市，是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点，大冶市是千年古县。
2023年7月入选2023赛迪百强县第57
9月入选“新华指数·高质量发展百强县”第76
12月入选2023年中国工业百强县（市）
12月入选2023年稷夏全国县域综合竞争力100强，排名第70。
2023年实现地区生产总值863.15亿，比上年增长6.2%。2023年度全地域财政总收入首次突破100亿，2023年一般公共预算收入突破60亿
且成功跻身财政收入“百亿俱乐部”

优质知识分享：

省会爆品——“秦汉新城首发政信”

《陕西QH天汉一号债权资产》

资产超百亿级政府平台、管委会直属

近400亿AA评级城投担保、同款

融资人提供价值约8.8亿的土地抵押

用于“秦汉大健康产业园建设”（列入政府专项债，已发行8亿，后续近20亿待发）

【基本要素】1年期，季度付息  10w起  收益7%；进款当日计息

【发行方：陕西西X新区QHX城TH投资有限公司】

注册资本55亿元，截止2022年总资产:145.79亿元负债率56.77%，偿债能力较强! 是经西X新区QHXC管委会批准，唯一100%控股的国有企业。

【担保方：陕西省西X新区QHXC开发建设集团有限责任公司】

注册32.8亿元，截止2022年总资产:368.58亿元。主体信用评级AA,是陕西省西咸新区QH新城管理委员会和陕西西咸新区FZ集团有限公司投资的大型国有全资企业。

【增信措施】：

1. AA评级主体担保:标准债发债主体，偿债能力强，还款有保障；

2. 第三方担保:陕西省西X新区QHXC开发建设集团有限责任公司提供无限连带责任担保；